今年AI波澜壮阔的大行情之下(xià)，引发了全行业所有基金经理关注，而公募基金(jīn)2023年一季(jì)报揭(jiē)开(kāi)了(le)基金经理的(de)观点和真实持仓。

　　一(yī)季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安积极回报基金，一季度主要投资在(zài)人工智(zhì)能、算(suàn)法(fǎ)、应用(yòng)、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机遇实现了(le)超62％的收益，成为今年以(yǐ)来业绩最(zuì)领先(xiān)的主动权益基金。同时，较好的业(yè)绩也让(ràng)这只(zhǐ)冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板(bǎn)块在一季度也吸引了多位明星基金(jīn)经理的关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季(jì)报表示(shì)，一季度(dù)在人工智(zhì)能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司(sī)进(jìn)行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极(jí)拥(yōng)抱人工智能

　　开(kāi)年以来，计算机行(xíng)业在人工智能板(bǎn)块的带动下，走出了波澜(lán)壮(zhuàng)阔的行情(qíng)。因(yīn)抓住(zhù)市(shì)场机遇，业绩一路(lù)领(lǐng)跑，诺(nuò)安基金蔡(cài)嵩(sōng)松的知名度更上(shàng)一(yī)层(céng)楼。

　　他在一季度(dù)积极拥抱(bào)AI，所管理的诺安(ān)积极回报成为2023年表现(xiàn)最(zuì)强的主(zhǔ)动权益基金，最新观点备受(shòu)市场关注(zhù)。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的(de)行业(yè)，或将成为(wèi)未来最强的产业趋(qū)势(shì)。

　　他还提到，海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再到(dào)算力芯(xīn)片的(de)突(tū)飞猛进，产业进展迅速。国内厂(chǎng)商也纷(fēn)纷开(kāi)展结合自身业务的人工智能(néng)领域的研究，在股价飞涨的背后，是相关(guān)公(gōng)司在产业端的积极(jí)布局，人工(gōng)智能浪潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺安积(jī)极回报基金一(yī)季度主要投资在人(rén)工(gōng)智能领域，算(suàn)法、应(yīng)用、算力端都有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回(huí)报的持仓看，前十(shí)大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调(diào)整(zhěng)。相较去年底，除(chú)了中(zhōng)微公(gōng)司、沪硅(guī)产(chǎn)业仍出现在其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股之列外，其(qí)他重仓股全部换，新进(jìn)了(le)长(zhǎng)川(chuān)科技、华海清科、盛美(měi)上海、拓荆(jīng)科技、韦尔(ěr)股份、浪(làng)潮信(xìn)息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极(jí)回报的(de)头号重仓股中微公司，截至4月21日(rì)，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是(shì)年(nián)内拥有超100％的涨幅(fú)，而华(huá)海清(qīng)科(kē)、拓荆科(kē)技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅也(yě)超(chāo)60％，这(zhè)些(xiē)表现较好的(de)重仓股推动基(jī)金净值大(dà)涨。

　　从(cóng)股票仓位来看，诺安积(jī)极(jí)回(huí)报并没(méi)有保持(chí)去(qù)年底的高仓位(wèi)，一(yī)季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性水平。去年(nián)三、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三季(jì)末、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓(cāng)位一(yī)度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)另外一(yī)只(zhǐ)基金诺安成长(zhǎng)并没有太大变化，前十大(dà)重(zhòng)仓股相较去(qù)年(nián)底变化很小，仍重点(diǎn)布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方(fāng)华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布(bù)局芯片板块，在当(苏州市相城区邮编是多少dāng)前(qián)的市(shì)场位置，迎接即将到来的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片板块的两大细分(fēn)领域(yù)，在一季度都到(dào)了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是(shì)芯(xīn)片(piàn)设计板块，从2021年四季度开启的芯片产业下(xià)行周(zhōu)期，随着疫情落(luò)下帷幕(mù)，在今年一(yī)季(jì)度拐点将至。产业端一季(jì)度库存水平接近正常，各厂商二季度毛利率水(shuǐ)平见底。伴(bàn)随(suí)着疫后经(jīng)济(jì)恢(huī)复，未(wèi)来需求端将对设(shè)计板块(kuài)持续(xù)拉(lā)动。

　　同时我们(men)应(yīng)该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所(suǒ)有(yǒu)的行业(yè)，或将成为未来最(zuì)强的(de)产业趋(qū)势。海(hǎi)外引领，从(cóng)算法大模型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业(yè)进展迅速。而(ér)算力(lì)几何级(jí)的增(zēng)长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动(dòng)，都是未来芯片(piàn)需(xū)求的(de)重(zhòng)要增长。新需求将让芯片周期拐点(diǎn)提前(qián)到来。

　　另外(wài)一个重要板块是芯片设备材(cái)料(liào)EDA，美国对(duì)中国半导体的(de)制(zhì)裁已经到(dào)了穷途(tú)末(mò)路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半导体出(chū)口(kǒu)新法案对(duì)我国晶圆厂极限施压之后(hòu)，进一步的制裁已经乏善(shàn)可陈。国内晶(jīng)圆代工厂一方面加速扩产成熟制程，另(lìng)一方(fāng)面在国内(nèi)设备(bèi)厂商的配合下(xià)，继续研发攻克先进制程(chéng)。虽(suī)然美国的制裁对我(wǒ)国(guó)先进制程的扩产(chǎn)造成了(le)一定的影响(xiǎng)，但是(shì)另外一(yī)个角(jiǎo)度看，芯片设备的国产(chǎn)化率却取得了突(tū)飞猛进的增长。在全(quán)球晶(jīng)圆扩(kuò)产处于下行周期的大背景下，国产替代进程加速对(duì)设(shè)备材料EDA板块的拉动(dòng)，很可能会超预(yù)期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增(zēng)长913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩(jì)一路(lù)领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月21日(rì)，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年以来业(yè)绩最强的(de)主动权益基金。这一业绩还是(shì)受到4月21日(rì)AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大跌(diē)影(yǐng)响(xiǎng)，若(ruò)截至4月20日，该基(jī)金业绩超过72％，一路(lù)涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业绩也让这只冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去(qù)年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季(jì)度(dù)末规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅(fú)为(wèi)913.85％。相较(jiào)其(qí)2023年一季度(dù)的(de)净(jìng)值涨幅(fú)，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更多来自于投资者(zhě)申购。相关蔡嵩松以及诺安(ān)积极回报基金的(de)话题(tí)也屡见(jiàn)报端(duān)，成为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益(yì)于(yú)净(jìng)值大涨(zhǎng)以及投资(zī)者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规模均出现上涨(zhǎng)，除了诺(nuò)安积极(jí)回报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺安优(yōu)化配置(zhì)同样(yàng)规(guī)模暴增，从(cóng)去年底的(de)0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金的总规模也从去年底的(de)293.25亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)一(yī)季度末的331.33亿元(yuán)，幅度(dù)为(wèi)12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为兴(xīng)证全球(qiú)基金分管投(tóu)研的副总(zǒng)，市场上管理(lǐ)规模超过700亿的(de)基金经理，谢治宇一季度调仓换股方(fāng)向(xiàng)也受到市场关注。

　　从最新(xīn)一季(jì)报(bào)披露情(qíng)况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主要加仓(cāng)半导体(tǐ)及(jí)光模块(kuài)相关板块，他也(yě)坦言在(zài)一季度主要(yào)对对人(rén)工(gōng)智能相关产业链进行了(le)挖掘。

　　他管(guǎn)理(lǐ)的兴(xīng)全合润基(jī)金(jīn)一季度新进了海康威视(s苏州市相城区邮编是多少hì)、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股(gǔ)，几(jǐ)乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块方(fāng)向(xiàng)相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视(shì)在2022年已将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘点、安检等多(duō)类产品。在4月(yuè)15日发布的《投资者关系活动(dòng)记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的(de)营收(shōu)增长起了很大的(de)作(zuò)用。

　　澜起科技主营业务是(shì)为云计算和人工智(zhì)能领域提提供以芯(xīn)片(piàn)为基础的解(jiě)决(jué)方案，目前主要(yào)产品包(bāo)括内存接口等。晶晨(chén)股份也是(shì)全球布局、国(guó)内(nèi)领先(xiān)的无晶(jīng)圆半导体系统设(shè)计(jì)厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中(zhōng)际旭创(chuàng)今年(nián)以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也在积(jī)极加仓，仅(jǐn)一个季(jì)度(dù)的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多亿，直接买进(jìn)第七大(dà)重仓(cāng)股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在一季度退出兴全(quán)合润前十大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理的(de)另外一只可(kě)投港股的兴全合宜基(jī)金在一季度除了加仓半导体等板(bǎn)块之外，互联网(wǎng)板块中(zhōng)的腾讯控股也是其主要加(jiā)仓方(fāng)向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中(zhōng)表示，随(suí)着各种风险因素减弱，一季度(dù)A股市场(chǎng)上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指(zhǐ)上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电(diàn)讯、能(néng)源板块(kuài)指数上涨较多，A股(gǔ)板块分(fēn)化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模(mó)块等子版块带(dài)动(dòng)的人工智(zhì)能、中字头的“中特(tè)估”、半导体等(děng)板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏(xì)、影(yǐng)视等板(bǎn)块(kuài)也(yě)实现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持(chí)了较高仓位(wèi)，对(duì)人(rén)工智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进(jìn)行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投(tóu)资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增(zēng)持了计算机、大众消费品

　　2022年4月13日(rì)成立(lì)，招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力在当年弱市环境下(xià)斩获超47％的收益，让招商基(jī)金(jīn)朱红(hóng)裕成为市场备受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季报苏州市相城区邮编是多少的(de)披露(lù)揭(jiē)开(kāi)了朱红裕的投资思路(lù)和(hé)路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票(piào)市值占基(jī)金总资产比例(lì)为93.84％，处于(yú)该基金成立(lì)以来的最高(gāo)值，显示(shì)出一种积极(jí)的态(tài)度(dù)。从(cóng)该基(jī)金(jīn)2022年中报、三季报、年(nián)报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例(lì)有所降(jiàng)低，配置港(gǎng)股(gǔ)比例有所(suǒ)提(tí)升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香港股票市值占基金净值(zhí)比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置(zhì)来(lái)看，重点(diǎn)布局(jú)了信息(xī)技术(shù)、可选消费(fèi)等。前十大重仓股来看(kàn)，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较去年(nián)底，朱红裕整体做了一(yī)些持仓(cāng)调整，绿城服务、中国民航(háng)信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大重仓股之列，通威股份、希望(wàng)教育(yù)、中航(háng)光电则退(tuì)出前十大(dà)。

　　朱红(hóng)裕也在季(jì)报中写道，一季度(dù)初期，我们基于对经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主要减持了经(jīng)济复苏敏感度相对(duì)较高的(de)部分制(zhì)造(zào)业，增持了(le)计算机、大众消费品(pǐn)等行业，同时，我们(men)亦在一季度末期(qī)逐步逢低(dī)增持(chí)了港股中(zhōng)可能(néng)面(miàn)临业绩拐点的物业及计(jì)算机等公司(sī)。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超额收(shōu)益，但市场(chǎng)的博弈程(chéng)度超出了我(wǒ)们的预期，导致对部分行业的(de)定价出(chū)现了(le)较为显(xiǎn)著的偏离。我们(men)将基于中(zhōng)长期的行业研究视野，逆势而(ér)行。

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