国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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