大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗了AI

　　这个(gè)周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来(lái)看，截(jié)至去年年底，持仓基本(běn)为新能(néng)源板块(kuài)股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资机会(huì)，组(zǔ)合调整(zhěng)取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系(xì)所代表的传统实(shí)体(tǐ)行业正(zhèng)在(zài)被市场一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场(chǎng)最(zuì)有持(chí)续性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗场(chǎng)比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一(yī)次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月底(dǐ)的(de)电力设备及(jí)新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出(chū)类似特(tè)征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏(xì)传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春(chūn)季(jì)躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加(jiā)仓是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年(nián)在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等大(dà)产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)。本次大(dà)幅调(diào)整主(zhǔ)要还是(shì)因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就(jiù)资本(běn)市场(chǎng)而言，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模(mó)式(shì)。

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