国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了)，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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