金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)。北向互换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区(qū)的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地银(yín)行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资(zī)者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者为符合人(rén)民银行要求并(bìng)完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银(yín谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还)行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成(ché谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还ng)共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作(zuò)安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业(yè)务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防(fáng)范(fàn)和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则(zé)和实践操作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做准备。

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