国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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