公(gōng)募基金(jīn)一季报募集披露。张(zhāng)坤以超880亿元的管(guǎn)理规模，再度成为主动(dòng)权益(yì)类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一季报(bào)进入(rù)密集披露(lù)期，顶流基金经理(lǐ)调仓路(lù)径(jìng)和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥(gē)”。一(yī)季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、招(zhāo)商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德(dé)。另一位700亿级基(jī)金经(jīng)理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份(fèn)、海康(kāng)威视，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易(yì)方(fāng)达优质企业(yè)三年持有、易方达(dá)优质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，张坤的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛兰，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一(yī)季度末(mò)保持了高仓位运(yùn)作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一(yī)季度(dù)张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构进行(xíng)了(le)调整，增加了(le)消费等行业的配置，降低了(le)金融等(děng)行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在2023年一(yī)季度(dù)均实现(xiàn)了正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规(guī)模最大(dà)的基金——易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选在一季度末的(de)基(jī)金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基(jī)金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝筹精选前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、香(xiāng)港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第(dì)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易(yì广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区)方达蓝(lán)筹(chóu)精选在一季度(dù)还减持(chí)了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张(zhāng)坤在一季报中(zhōng)指出，个(gè)股方(fāng)面，仍(réng)然持(chí)有商业模(mó)式出色、行业(yè)格局(jú)清晰、竞争力强的优质公(gōng)司。基本面价值投资(zī)很吸(xī)引人的一点是(shì)，投资者可以用很长一段时(shí)间(jiān)来充(chōng)分观察(chá)公司的(de)发展(zhǎn)，等(děng)到它们(men)用事实广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(shí)证(zhèng)明自(zì)己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再(zài)买入也(yě)不迟。基(jī)本面价(jià)值(zhí)投资的优势之一在于(yú)可积累性。如果只是针对(duì)某一(yī)次投资(zī)，积累的重要性可能(néng)并不(bù)显著。但如(rú)果(guǒ)将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复(fù)合(hé)回(huí)报(bào)作为终级目标，可积累性就(jiù)是(shì)这一目(mù)标的最重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一(yī)条可积(jī)累的“很长(zhǎng)的坡”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理的规模最大的基(jī)金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季(jì)度A类和C类份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报(bào)中指(zhǐ)出，我(wǒ)国经济复(fù)苏、美国紧缩后通(tōng)胀下(xià)行仍将是(shì)今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正常(cháng)化(huà)需要一(yī)个过程(chéng)，特别(bié)是居民和中小企业，需要时间修(xiū)复资产负债表、修复信心(xīn)。随着(zhe)经济逐步正常化(huà)，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费今年大概(gài)率超预期回升。就近期公布的社(shè)融和地产数据(jù)分析(xī)，二季度A股盈利增(zēng)速有望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关注整个经(jīng)济体发展状况之外，可以将目光(guāng)更多放(fàng)在微观企业层面。可以看到很多公司在过去(qù)几年始终做(zuò)正确的(de)事，经营效率提升(shēng)，逆境(jìng)中(zhōng)变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是关(guān)注(zhù)宏观数据，多(duō)看看(kàn)微观企业变化可以让内心更加平静(jìng)。我们对(duì)全年股(gǔ广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区)票市场(chǎng)有信(xìn)心，未来(lái)将继续(xù)保持合同(tóng)约定较高仓位运作，更多在顺(shùn)周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相(xiāng)关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基(jī)金在报告期内均实现了(le)正收益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润基(jī)金(jīn)管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份(fèn)额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)保持高仓位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股分别为三安光电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全(quán)合润(rùn)前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润(rùn)加仓海(hǎi)康威视(shì)、晶晨(chén)股(gǔ)份，使(shǐ)这(zhè)两只股票进入前(qián)十大持仓(cāng)。此(cǐ)外，一季度(dù)兴全合润加仓三(sān)安光电，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份、健友股份等(děng)股票(piào)。

　　谢治(zhì)宇在兴全合(hé)润(rùn)一季(jì)报中指出，今年一季度疫(yì)情对(duì)经(jīng)济的影响基本消除(chú)，整体经济(jì)逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落(luò)实(shí)与全球(qiú)范(fàn)围内的(de)通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本市场(chǎng)风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危(wēi)机，但各国政府(fǔ)较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对(duì)应措施，接管(guǎn)相关(guān)银(yín)行(xíng)，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块(kuài)分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块(kuài)等子(zi)版块带动(dòng)的人工(gōng)智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该(gāi)基金报告(gào)期内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘(jué)，对(duì)有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长(zhǎng)价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性(xìng)价比的(de)优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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