大家好，简单看一个(gè)基金经(jīng)理，把新能(néng)源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。200克等于多少毫升水，200克是多少ml水

　　从(cóng)其管理的(de)海富通股票混合来看，截至(zhì)去年年(nián)底，持(chí)仓(cāng)基本为(wèi)新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票(piào)混合外，其他(tā)三只产品也基(jī)本(běn)重(zhòng)仓(cāng200克等于多少毫升水，200克是多少ml水)了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季(jì)报称，在一(yī)季度(dù)的(de)操作中(zhōng)，本基(jī)金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低(dī)了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体系(xì)所代表的传(chuán)统实(shí)体行业(yè)正在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能(néng)成为市场最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股票混合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取(qǔ)超(chāo)额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出(chū)类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波(bō)行情(qíng)，春季(jì)躁(zào)动后(hòu)往往会(huì)有一波明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如(rú)果今年(nián)在业绩披(pī)露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加大(dà)、资本开支增(zēng)加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券(quàn)认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处(chù)于(yú)极值的情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需求出现集中释(shì)放。就资本市(shì)场而言，或代(dài)表本(běn)轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模式(shì)。

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