近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下(xià)三只旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力宁王股价震荡上(shàng)行(xíng)，虽较(jiào)高点仍(réng)有距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什(shén)么信号？我们(men)一(yī)起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基(jī)金同时行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中国(guó)平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月，五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力基金(jīn)加仓宁德(dé)时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德(dé)旗舰基金“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德(dé)时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时(shí)代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)国新能源车产业(yè)链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三大旗(qí)舰基金同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示(shì)，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金(jīn)材料中并未(wèi)解释为(wèi)何基金(jīn)在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国(guó)新能(néng)源(yuán)车产业链(liàn)的看重是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响(xiǎng)日益显现，全(quán)球各(gè)国的脱碳行(xíng)动变得越来越重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这方(fāng)面(miàn)为投资者提供了(le)重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电动(dòng)汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方(fāng)面是全球(qiú)的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需(xū)求(qiú)方面也占据(jù)重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多(duō)人不知(zhī)道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完(wán)善的国家之(zhī)一。以充电桩为(wèi)例，中国平(píng)均一个公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德(dé)官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多公司正(zhèng)在在各自(zì)的领域(yù)中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位，以(yǐ)某智(zhì)能组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽(qì)车中(zhōng)用于(yú)电池和电(diàn)机温控(kòng)的关键组件的生(shēng)产(chǎn)商。该(gāi)公司在空(kōng)调(diào)阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车(chē)阀(fá)门行业(yè)拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市(shì)场(chǎng)份额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福(fú)特(tè)、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市(shì)场份额——在(zài)法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公司的增长(zhǎng)潜力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富(fù)、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食(shí)品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市场共计(jì)36家动力电池(chí)企业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力(lì)电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚(yà)迪(dí)、中创(chuàng)新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第(dì)2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别(bié)为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力(lì)电(diàn)池(chí)行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是(shì)基于优异的(de)业绩，来(lái)自Wind的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向资金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向净流入(rù)榜(bǎng)首(shǒu)。北向(xiàng)资金净流入较多的其(qí)它个股还包括宁(níng)德时代(dài)、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工(gōng)商银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建(jiàn)设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金(jīn)净流出较多的个股包括(kuò)格(gé)力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁(níng)王(wáng)”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增长机遇(yù)一是电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市(shì)场(chǎng)份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生命(mìng)周期和不含(hán)钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱(tuō)碳(tàn)计(jì)划是一致五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如，若(ruò)未(wèi)来新的(de)电(diàn)池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优(yōu)势不(bù)复(fù)。随着(zhe)电池成本下(xià)降，宁德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的(de)判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的外资都在(zài)加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投(tóu)资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金(jīn)持(chí)有的前十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行、美(měi)的集团、广联达(dá)、宁波银(yín)行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、金(jīn)山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商银(yín)行、万华(huá)化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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