近(jìn)期市场(chǎng)风向变(biàn)动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金(jīn)也(yě)纷纷行动。记(jì)者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基(jī)金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万(wàn)华(huá)化(huà)学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基金(jīn)加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　蜡的熔点是多少度t="罕见！欧洲巨(jù)头三(sān)大旗舰基(jī)金，同时出手！这只大(dà)白马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822676.png">

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(蜡的熔点是多少度dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗蜡的熔点是多少度德国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基金材料中并未解释(shì)为何(hé)基金(jīn)在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产(chǎn)业(yè)链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影(yǐng)响日益(yì)显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳(tàn)行(xíng)动变得越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动(dòng)的一个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机(jī)会(huì)。中国在电动(dòng)汽车价值链的(de)供应方面是全(quán)球的领导者，同时(shí)中国对(duì)成(chéng)品车(chē)辆的需(xū)求方面也(yě)占据(jù)重要地位。可(kě)能很多人不知道的(de)是，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球(qiú)电(diàn)动(dòng)车基础设施最完(wán)善的(de)国家(jiā)之(zhī)一。以(yǐ)充(chōng)电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对(duì)应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公(gōng)司正(zhèng)在在各自的(de)领(lǐng)域中(zhōng)建立主导地位，以某智能(néng)组件为例，它是电动汽车中用(yòng)于电池和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行(xíng)业全球(qiú)市场(chǎng)占有约(yuē)60％的份额(é)，并(bìng)在(zài)电动汽(qì)车阀门(mén)行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包(bāo)括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围(wéi)内继续占据市场份额——在法规(guī)的(de)支持下，该公司(sī)的增长(zhǎng)潜力是可预见(jiàn)的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联(lián)投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十大重仓股(gǔ)逐一(yī)加仓(cāng)，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中(zhōng)其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协会(huì)）近日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国(guó)动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行(xíng)业集中度方(fāng)面，今年4月，尽管我(wǒ)国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)共计36家动力(lì)电(diàn)池企业(yè)实(shí)现装车配套，较去年同期增加2家。但是(shì)排名(míng)前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙(lóng)头企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年一季(jì)度实现营(yíng)业收入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天北(běi)向资(zī)金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多(duō)的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资(zī)金净流出较多的个(gè)股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建筑(zhù)、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯(xùn)飞(fēi)、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时(shí)代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令(lìng)人(rén)羡慕的。它(tā)背后(hòu)有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面(miàn)它的市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为(wèi)安全性、生(shēng)命(mìng)周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池(chí)的企业(yè)发(fā)展与政府的脱碳(tàn)计划(huà)是一致的(de)。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十(shí)问(wèn)”来考察(chá)宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他们(men)的判(pàn)断也可能(néng)是错的(de)。例如(rú)，若未来新(xīn)的(de)电池技术出现，宁德时代的竞(jìng)争(zhēng)优势不(bù)复。随(suí)着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保持利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的(de)关(guān)系若不能维系。这些因(yīn)素都会影响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的外资(zī)都在加仓宁(níng)德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金(jīn)持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团(tuán)、广(guǎng)联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安(ān)、招(zhāo)商银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度最(zuì)大的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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