国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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