国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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