大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持(chí)仓基(jī)本(běn)为新(xīn)能(néng)源板块股票(piào)。

　　结(jié)果到(dào)了今年一季(jì)度末(mò)，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富(fù)通股票(piào)混合外，其他三只产品也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)在一季报(bào)称(chēng)，在一季(jì)度(dù)的操作中，本基金总体把(bǎ)握四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震(wò)住(zhù)了(le)市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块(kuài)的(de)配置权重(zhòng)，较(jiào)好(hǎo)地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合(hé)调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的(de)传(chuán)统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为(wèi)市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富通(tōng)股票混(hùn)合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失(shī)去靠配置获取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数(shù)已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类(lèi)似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间T四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震MT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁(zào)动后往往会(huì)有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调(diào)整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支持力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支(zhī)增加、订(dìng)单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板(bǎn)块(kuài)市(shì)场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求(qiú)出现集(jí)中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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