金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向(xiàng)互换(huàn)通开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结(jié)算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗他国家(jiā)和(hé)地区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过两(liǎng)地基(jī)础设施(shī)互联互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合(hé)公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报(bào)价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报(bào)价商协(xié)议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平(píng)台(tái)互(hù)联(liá浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗n)提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司之间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常(cháng)运行(xíng)、金融(róng)市场(chǎng)稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分(fēn)了(le)解两地(dì)市场(chǎ浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗ng)法(fǎ)律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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