国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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