金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报(bào)表示，由(yóu)上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本周三召(zhào)开(kāi)。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升(shēng)和(hé)高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包(bāo)括(kuò)银(yín)行(xíng)、保(bǎo)险、基金和(hé)券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概(gài)念的升(shēng)级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行(xíng)股(gǔ)等都有出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触(chù)一(yī)度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿一度冲击0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体翻红，邮(yóu)储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高奏凯(kǎi)歌。最0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企标的近期(qī)显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并(bìng)非意味着整体高分红国企投(tóu)资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续(xù)性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后步(bù)入(rù)了热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规(guī)模(mó)仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净(jìng)流入(rù)75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平均水平(píng)仍(réng)有较大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过高的(de)经济(jì)预(yù)期下修过程中的(de)阶段性(xìng)产物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价的(de)有效性，但也(yě)提高了业绩驱(qū)动策略的潜在回(huí)报，主(zhǔ)题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商(shāng)中国报道(dào)，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在(zài)连续(xù)涨停后已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多(duō)中特估(gū)的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置(zhì)对他(tā)而(ér)言没(méi)有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的(de)角度而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可(kě)以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫不及待(dài)在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日(rì)华(huá)泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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