国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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