金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估(gū)”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中(zhōng)国式现代化(huà)中(zhōng)促进金融业估值提(tí)升和高质量发(fā)展”。参会(huì)机构包括银(yín)行、保险、基金和(hé)券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四(sì)大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体(tǐ)发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快(kuài)过多(duō)，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金(jīn)融(róng)）做(zuò)出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味(wèi)着整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安(ān)全(quán)边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高，未来随着经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情(qíng)或仍具(jù)有较强的持续性(xìng)。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相对(duì)偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来(lái)先后步入(rù)了热(rè)度很(hěn)高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型(xíng)外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机(jī)构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与(yǔ)机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过(guò)程(chéng)中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低(dī)了市场(chǎng)定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的(de)潜在回报，主题交易(yì)的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中特估(gū)龙头在(zài)连续涨停后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的(de)龙头股在当前位(wèi)置对他而(ér)言没(méi)有配置的吸引力，尽管从(cóng)估值的(de)角度而言许多市(shì)场(chǎng)参与者可以(yǐ)给出许多(duō)个继续(xù)买入(rù)中特(tè)估的(de)理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及(jí)待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡(pào)沫(mò)化(huà)，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过(guò)在资金面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累(lèi)计有效认(rèn)购申请份额总额超(chāo)过(guò)20亿份发行上限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今(jīn)日(rì)开(kāi)售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为2头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀0亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市(shì)场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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