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文(wén)章目录：

• 1、基(jī)金中的单位(wèi)净值是(shì)什(shén)么(me)意思
• 2、基金(jīn)净值和单位净值是什么意(yì)思,有什(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟shén)么(me)区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金(jīn)的单位净(jìng)值是(shì)什(shén)么意思

基金中的单位净值是(shì)什么意思

单位净值是股市(shì)术语，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

基金单位净值即每(měi)份基(jī)金单位的净资产价值(zhí)，等于基金的(de)总资(zī)产(chǎn)减去总负债后(hòu)的(de)余额再(zài)除以(yǐ)基金全部发行的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=总净资产/基金(jīn)份额。基(jī)金净值一般日终公布(bù)，您可以通(tōng)过行情软件查看每日基金净值。

单位净(jìng)值是指开放式(shì)基(jī)金申(shēn)购(gòu)份(fèn)额及(jí)赎回金额计算的(de)基础，即基金(jīn)单位(wèi)的净资产(chǎn)价值。每个营业日根据基(jī)金所投(tóu)资(zī)证券(quàn)市场收盘价计算出基金总资(zī)产价值(zhí)，扣除基金当(dāng)日(rì)的各类成本及费用后，得出(chū)该基金当日的资产净(jìng)值。

基(jī)金(jīn)净值和单位(wèi)净值是什么意思(sī),有什(shén)么区别(bié)呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能(néng)是今天的(de)或者这个月的，总(zǒng)之(zhī)是最近(jìn)的）这个基金的单价。单(dān)位(wèi)净值023是指这个(gè)理财产(chǎn)品一(yī)份要023元。

2、是，基金净(jìng)值和(hé)单位净值就是每一份基金(jīn)的价格，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投资(zī)者买入(rù)1万元，那(nà)么最终投资者(zhě)获得(dé)1万份(fèn)的数量（不计算(suàn)手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净(jìng)值是每份额的基金在当日的价值，累计(jì)净值指基金体现(xiàn)的是基金成立(lì)以来的累计收益。反映不同：单位净值反映的是某一时(shí)间(jiān)点(diǎn)基金持有人的权(quán)益，累(lèi)计(jì)净值反映基金在运作期间的历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位净值(zhí)，简单(dān)地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基(jī)金资产总值(zhí)-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额(é)。

5、基金单位净(jìng)值是指每个基(jī)金(jīn)份额的市场(chǎng)价值。它的(de)计算方法是(shì)将基金的净(jìng)资产除以基金的总份额(é)。净(jìng)资产(chǎn)是指扣除基金的负债后的总资产净值。基金(jīn)单位净值的变动主(zhǔ)要受到基金投资(zī)组合中各项资产价格的波(bō)动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基金的(de)单位净值是什(shén)么意思

而(ér)指数基金单位净值是指，基金公司根(gēn)据(jù)资产净值，除以基金份额(é)的总额得(dé)出的每一份基金净(jìng)价值。简单来(lái)说，就是基(jī)金的总市(shì)值除以总份额，得到(dào)的结果就(jiù)是单(dān)位净值。指(zhǐ)数基金的单(dān)位净值通(tōng)常会(huì)随(suí)着市(shì)场波(bō)动而(ér)上升或下降。

在(zài)金融(róng)投资领(lǐng)域，单位净值是指一个基金产品的净资产(chǎn)分配(pèi)到每一个基金份额上面的金(jīn)额。也就是说，基金每个份额所代表的价值就是单位净(jìng)值。一(yī)般来(lái)说，基金的(de)净值(zhí)是每(měi)个(gè)交易日晚间计算得出(chū)的(de)。

基(jī)金净(jìng)值，是(shì)又称(chēng)基金单位净值，是每(měi)份基(jī)金单位的(de)净资产(chǎn)价(jià)值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余(yú)额(é)再(zài)除以基金全(quán)部(bù)发行的单位份额总数。开放(fàng)式基(jī)金的申购(gòu)和赎回都以这个价格进行。也就是说(shuō)，基金的净值相当于就是基(jī)金的(de)价格。

基(jī)金(jīn)单(dān)位资(zī)产净值(zhí)是每一基金单(dān)位代(dài)表的(de)基(jī)金资(zī)产的(de)净值(zhí)。基(jī)金单位(wèi)资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是(shì)指开放(fàng)式(shì)基(jī)金(jīn)申购份额及(jí)赎回金额(é)计算的基础，计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金总份额。

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