国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doorda第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发sh、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发trong>买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。