国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(j华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约iā)仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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