金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业(yè)专题(tí)座(zuò)谈会”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认(rèn)为(wèi)这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)股等都有出(chū)色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面(miàn)，万亿级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大(dà)行午后集体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收(shōu)盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不(bù)相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而(ér)并非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行情或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从估(gū)值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相(xiāng)对(duì)偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很大(dà)但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的(de)板块内部博(bó)弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配(pèi)置型外(wài)资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月(yuè)的平均(jūn)水平仍有(yǒu)较大差(chà)距。在缺(quē)乏(fá)持续(xù)增(zēng)量机构(gòu)资金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量博(bó)弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构(gòu)持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐次的过(guòcos180°是多少，cos180度等于多少)程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过(guò)度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有(yǒu)基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示(shì)许多中特估(gū)的龙头(tóu)股在当(dāng)前位(wèi)置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从(cóng)估(gū)值的(de)角度而言许多市(shì)场参与者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有(cos180°是多少，cos180度等于多少yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基(jī)金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募规(guī)模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金，今年(nián)以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年(nián)内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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