金融(róng)界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北向互换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭理(lǐ)局（以下(xià)简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭中(zhōng)心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互(hù)联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人(rén)民(mín)银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成(chéng)为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银(yín)行认可的(de)境外电(diàn)子(zi)交易平(píng)台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭hé)场外结(jié)算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境(jìng)监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络(luò)协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定(dìng)及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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